Custody Control Portfolio
Custody Portfolio Control es una plataforma especializada y diseñada para el control de los Fondos en cuanto al cumplimiento de su política y régimen de inversiones.
La herramienta permite a los entes de control:
- Identificar los límites establecidos por las normas y por el reglamento de los fondos;
- Mitigar el acontecimiento de prohibiciones en las que puedan incurrir;
- Alertar los riesgos de concentración por emisor;
- Identificar riesgos de liquidez; y
- Verificar los límites conforme con el valor total del portafolio o del fondo según se requiera.
El software es altamente parametrizable de acuerdo con el reglamento particular de cada Fondo y se adapta a los diferentes tipos de Fondos :
- Abiertos
- Cerrados
- Del Mercado Monetario
- Inmobiliarios
- Bursátiles
Módulo Aplicativo de arqueo de valores desmaterializados.
El módulo AVD permite realizar cruces de información de títulos a partir de tres archivos fuente: DCV, DECEVAL y PORTAFOLIO.
La aplicación de Arqueo le permite verificar la consistencia de la información, esto es, que los títulos que se encuentran registrados en los archivos DCV y DECEVAL se encuentren también registrados en el PORTAFOLIO de la entidad. El resultado final es un archivo de texto que indica si el cruce fue exitoso (MATCH) o no exitoso (MISMATCH) en cada uno de los títulos y en el consolidado total, y teniendo en cuenta el valor nominal de los títulos y su identificación (ISIN/NEMOTÉCNICO).
Con dichos resultados también permitirá realizar el cruce de títulos con la información que reposa en los sistemas de información del Custodio.